ERSTE ALPHA 1 (T) WKN: , ISIN: AT0000A03DF2, Typ: thesaurierend
Kursdaten
58,91EUR
0,19%0,11EUR
| Rücknahmepreis | 58.91 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 61.86 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ERSTE ALPHA 1 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ERSTE ALPHA 1 (T) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,97 % | 0,75 % | 0,48 % | 3,53 % | 5,65 % | 5,57 % | 14,92 % | 2,31 % | -6,30 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,97 % | 0,75 % | 0,48 % | 3,53 % | 5,65 % | 5,57 % | 14,92 % | 2,31 % | -6,30 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,58 % | 6,15 % | 5,95 % | 5,85 % |
| EUR-Basis | 3,58 % | 6,15 % | 5,95 % | 5,85 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,51 | +0,29 | -0,11 | -0,17 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,03 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.0646 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,14 % | am 07.03.2022 |
| seit Auflage | 56,75 % | am 07.03.2022 |
Stammdaten
| Name | ERSTE ALPHA 1 (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A03DF2 |
| WKN | |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S |
| Fondspartner | Manager Herr Christian Gaier (seit 01.01.2018 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Europa |
| Auflegungsdatum | 15.11.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,31 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,95 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
Strategie des Fonds
Der ausschließlich für professionelle Investoren aufgelegte Fonds soll der Durationsteuerung von Dachfonds dienen. Hierzu kann der Fonds weltweit in Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen, fest verzinste Schuldverschreibungen mit kurzer bis mittelfristiger Restlaufzeit, Staatsanleihen sowie sonstige Unternehmensanleihen investieren. Dabei spielen zur Risikominimierung (Absicherung) und zu Spekulationszwecken eingesetzte Derivate (insbesondere Futures, Optionsscheine) eine wesentliche Rolle.
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