Optima Rentenfonds (A) WKN: A0M06K, ISIN: AT0000A066K2, Typ: ausschüttend
Kursdaten
107,05EUR
0,25%0,27EUR
| Rücknahmepreis | 107.05 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 109.72 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Optima Rentenfonds (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Optima Rentenfonds (A) (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,84 % | 0,44 % | 0,29 % | 3,22 % | 8,00 % | 10,60 % | -5,79 % | -3,72 % | 7,10 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,84 % | 0,44 % | 0,29 % | 3,22 % | 8,00 % | 10,60 % | -5,79 % | -3,72 % | 7,10 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,63 % | 6,35 % | 5,73 % | 4,45 % |
| EUR-Basis | 4,63 % | 6,35 % | 5,73 % | 4,45 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,19 | -0,64 | -0,34 | +0,07 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.099578 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,60 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 17,60 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Optima Rentenfonds (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A066K2 |
| WKN | A0M06K |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Mag. Heimo Flink |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 18.09.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 110.03 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,72 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,73 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,45 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds veranlagt schwerpunktmäßig in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Veranlagung kann auch bis zu 100% des Fondsvermögens über Fonds abgedeckt werden.
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