ERSTE BOND EURO RENT HUF R01 (VTA) WKN: A0QYU6, ISIN: AT0000A09GV9, Typ: thesaurierend
Kursdaten
66.374,90HUF
-0,55%-367,60HUF
| Rücknahmepreis | 66374.9 HUF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 68034.2 HUF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.01.2022 mit diff. zum 30.12.2021
Hinweis
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Risikochart
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ERSTE BOND EURO RENT HUF R01 (VTA) (Stand: 03.01.2022)
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12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,55 % | -1,07 % | -0,24 % | 3,67 % | -3,00 % | 11,80 % | 21,99 % | 25,89 % | 62,05 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,11 % | -0,40 % | -1,29 % | -0,73 % | -3,74 % | 0,49 % | 6,96 % | 5,77 % | 39,06 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,02 % | 7,71 % | 6,64 % | 7,04 % |
| EUR-Basis | 3,99 % | 4,42 % | 3,99 % | 4,28 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,53 | +0,84 | +0,50 | +0,95 |
Informations Ratio ( 30.11.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,06 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,75 % | am 25.05.2021 |
| seit Auflage | 14,89 % | am 11.04.2011 |
Stammdaten
| Name | ERSTE BOND EURO RENT HUF R01 (VTA) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A09GV9 |
| WKN | A0QYU6 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 15.10.1998 |
| Geschäftsjahr | 15.10.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | HUF |
| Fondsvolumen | Mio. HUF (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,77 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,99 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,50 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % (laut KIID) |
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