YOU INVEST GREEN Portfolio 50 (VTA) WKN: A0Q28Y, ISIN: AT0000A09V49, Typ: thesaurierend
Kursdaten
138,54EUR
-0,38%-0,53EUR
| Rücknahmepreis | 138.54 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 143.39 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der YOU INVEST GREEN Portfolio 50 (VTA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
YOU INVEST GREEN Portfolio 50 (VTA) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,38 % | -1,06 % | 0,92 % | 3,72 % | 8,07 % | 15,37 % | 1,56 % | 14,07 % | 22,58 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,38 % | -1,06 % | 0,92 % | 3,72 % | 8,07 % | 15,37 % | 1,56 % | 14,07 % | 22,58 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,48 % | 7,60 % | 9,06 % | 7,42 % |
| EUR-Basis | 4,48 % | 7,60 % | 9,06 % | 7,42 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,84 | -0,19 | +0,18 | +0,21 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.107994 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,73 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 18,73 % | am 25.03.2020 |
Stammdaten
| Name | YOU INVEST GREEN Portfolio 50 (VTA) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A09V49 |
| WKN | A0Q28Y |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Gerhard Beulig (seit 01.11.2013 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 28.08.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 144.45 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,07 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,06 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien, Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente die als nachhaltig eingestuft werden. Der Aktienanteil soll grundsätzlich zwischen 0-50% des Fondsvermögens liegen.
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