ERSTE EQUITY RESEARCH (VTA) WKN: A0Q3S3, ISIN: AT0000A09VE4, Typ: thesaurierend
Kursdaten
29,33EUR
-0,20%-0,06EUR
| Rücknahmepreis | 29.33 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 30.51 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ERSTE EQUITY RESEARCH (VTA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ERSTE EQUITY RESEARCH (VTA) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 22,11 % | -1,21 % | 1,49 % | 7,44 % | 26,97 % | 35,79 % | 14,84 % | 63,04 % | 151,98 % | - |
| EUR-Basis in % | 22,11 % | -1,21 % | 1,49 % | 7,44 % | 26,97 % | 35,79 % | 14,84 % | 63,04 % | 151,98 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,44 % | 13,45 % | 14,07 % | 13,73 % |
| EUR-Basis | 11,44 % | 13,45 % | 14,07 % | 13,73 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,31 | +0,27 | +0,65 | +0,68 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,03 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.200474 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,01 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 30,01 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | ERSTE EQUITY RESEARCH (VTA) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A09VE4 |
| WKN | A0Q3S3 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager ERSTE-SPARINVEST Team (seit 02.06.2008 ) Manager Herr Harald Egger (seit 15.06.2023 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 02.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 384.16 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 63,04 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,07 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,65 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Als Anlageziel wird aktienähnlicher Ertrag angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Aktienmärkte von etablierten und aufstrebenden Ländern, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder Derivate. Für das Fondsvermögen können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
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