Macquarie SR Premium (VT) WKN: A0RA0T, ISIN: AT0000A0B5V8, Typ: thesaurierend
Kursdaten
103,30EUR
0,00%0,00EUR
| Rücknahmepreis | 103.3 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 108.47 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.10.2017 mit diff. zum 02.10.2017
Hinweis
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Risikochart
Der Macquarie SR Premium (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Macquarie SR Premium (VT) (Stand: 03.10.2017)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,59 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,36 % | -0,93 % | -1,17 % | -1,42 % | -1,54 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -0,59 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,36 % | -0,93 % | -1,17 % | -1,42 % | -1,54 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,26 % | 0,22 % | 0,19 % | - |
| EUR-Basis | 0,26 % | 0,22 % | 0,19 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -2,20 | -1,16 | -1,22 | - |
Informations Ratio ( 30.09.2017 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,11 | -0,15 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.09.2017 | -0.009968 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,56 % | am 29.09.2017 |
| seit Auflage | 1,57 % | am 29.09.2017 |
Stammdaten
| Name | Macquarie SR Premium (VT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A0B5V8 |
| WKN | A0RA0T |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 02.10.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2017 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,19 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -1,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühren | 0,23 % |
| Laufende Kosten | 0,22 % (laut KIID) |
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