Portfolio Anleihen ESG (A) WKN: A0RHE8, ISIN: AT0000A0CWU8, Typ: ausschüttend
Kursdaten
101,19EUR
-0,39%-0,39EUR
| Rücknahmepreis | 101.19 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 106.25 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Portfolio Anleihen ESG (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Portfolio Anleihen ESG (A) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,43 % | -0,57 % | 0,37 % | 3,22 % | 3,04 % | 7,69 % | -8,90 % | -8,34 % | -4,54 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,43 % | -0,57 % | 0,37 % | 3,22 % | 3,04 % | 7,69 % | -8,90 % | -8,34 % | -4,54 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,83 % | 6,29 % | 6,40 % | 4,94 % |
| EUR-Basis | 3,83 % | 6,29 % | 6,40 % | 4,94 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,45 | -0,77 | -0,43 | -0,17 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,15 | -0,10 | -0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.051694 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,10 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 19,10 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Portfolio Anleihen ESG (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A0CWU8 |
| WKN | A0RHE8 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der Deutsche Bank Österreich AG (seit 03.02.2009 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 03.02.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -8,34 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,40 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,43 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken. Der Fonds kann bis zu 30% des Vermögens in Aktien, bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Vermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Vermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Schuldtitel, gemeinsam mit Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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