Value Investment Fonds Basis (A) WKN: A0RGW7, ISIN: AT0000A0DYP2, Typ: ausschüttend
Kursdaten
92,94EUR
-0,25%-0,23EUR
| Rücknahmepreis | 92.94 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 97.82 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der Value Investment Fonds Basis (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Value Investment Fonds Basis (A) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,57 % | -0,01 % | -0,50 % | 1,96 % | 6,79 % | 8,83 % | -7,77 % | -7,68 % | -1,35 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,57 % | -0,01 % | -0,50 % | 1,96 % | 6,79 % | 8,83 % | -7,77 % | -7,68 % | -1,35 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,20 % | 6,24 % | 6,20 % | 4,78 % |
| EUR-Basis | 4,20 % | 6,24 % | 6,20 % | 4,78 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,25 | -0,76 | -0,42 | -0,09 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,11 | -0,10 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.055226 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,50 % | am 25.10.2022 |
| seit Auflage | 19,50 % | am 25.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Value Investment Fonds Basis (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A0DYP2 |
| WKN | A0RGW7 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Peter Ladreiter (seit 01.07.2009 ) Manager Herr Rene Hochsam (seit 01.07.2009 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.07.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 4.3401 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -7,68 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,20 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in andere Kapitalanlagefonds. Davon werden circa 85% in Rentenfonds angelegt. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind auf insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt.
Artikel zur Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
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