LLB Anleihen Strategie CEEMENA (A) WKN: A1CZKB, ISIN: AT0000A0J805, Typ: ausschüttend
Kursdaten
99,94EUR
-0,06%-0,06EUR
| Rücknahmepreis | 99.94 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 102.94 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (A) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,45 % | -0,03 % | 0,54 % | 4,99 % | 13,46 % | 26,58 % | -3,41 % | -0,33 % | 27,86 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,45 % | -0,03 % | 0,54 % | 4,99 % | 13,46 % | 26,58 % | -3,41 % | -0,33 % | 27,86 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,48 % | 11,28 % | 11,17 % | 8,55 % |
| EUR-Basis | 4,48 % | 11,28 % | 11,17 % | 8,55 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,64 | -0,32 | -0,11 | +0,23 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,26 | -0,00 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.094048 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,81 % | am 20.07.2022 |
| seit Auflage | 29,81 % | am 20.07.2022 |
Stammdaten
| Name | LLB Anleihen Strategie CEEMENA (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A0J805 |
| WKN | A1CZKB |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Liechtensteinische Landesbank (Österreich) (seit 10.06.2010 ) Manager Herr Christoph von Bonin (seit 10.06.2010 ) Manager Herr Ronald Plasser (seit 01.10.2018 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 10.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,33 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,94 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge vorwiegend internationaler Anleihen an. Der Fonds investiert hierfür überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Schuldverschreibungen) internationaler Emittenten mit Sitz oder Geschäftsinteresse in Ländern der CEEMENA-Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa), wobei regelmäßig in andere Währungen als Euro investiert werden kann. Daneben kann in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten anderer Regionen in Währungen der Länder der CEEMENA-Zone investiert werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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