CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) (VTA) WKN: A1JEYB, ISIN: AT0000A0RFV9, Typ: thesaurierend
Kursdaten
158,25EUR
0,30%0,48EUR
| Rücknahmepreis | 158.25 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 158.25 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) (VTA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) (VTA) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,90 % | -0,32 % | 1,05 % | 3,59 % | 10,11 % | 10,33 % | -9,02 % | 0,08 % | 15,23 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,90 % | -0,32 % | 1,05 % | 3,59 % | 10,11 % | 10,33 % | -9,02 % | 0,08 % | 15,23 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,45 % | 9,78 % | 9,63 % | 8,58 % |
| EUR-Basis | 7,45 % | 9,78 % | 9,63 % | 8,58 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,28 | -0,50 | -0,11 | +0,12 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,02 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.114698 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,65 % | am 17.10.2022 |
| seit Auflage | 21,65 % | am 17.10.2022 |
Stammdaten
| Name | CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) (VTA) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A0RFV9 |
| WKN | A1JEYB |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Herr Dr. Gerhard Kratochwil (seit 03.10.2011 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa) |
| Auflegungsdatum | 03.10.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 64.893 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,08 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,63 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,63 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51% der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt.
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