3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (T) WKN: A1JPFJ, ISIN: AT0000A0S8Z4, Typ: thesaurierend
Kursdaten
21,68EUR
-0,18%-0,04EUR
Rücknahmepreis | 21.68 EUR |
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Ausgabepreis | 22.76 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (T) (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 12,39 % | 0,84 % | -0,50 % | 3,14 % | 19,36 % | 10,05 % | 20,87 % | 62,04 % | 120,72 % | - |
EUR-Basis in % | 12,39 % | 0,84 % | -0,50 % | 3,14 % | 19,36 % | 10,05 % | 20,87 % | 62,04 % | 120,72 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 7,62 % | 11,64 % | 13,60 % | 13,57 % |
EUR-Basis | 7,62 % | 11,64 % | 13,60 % | 13,57 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +2,02 | +0,46 | +0,67 | +0,59 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,03 | +0,03 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.273399 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 24,29 % | am 17.03.2020 |
seit Auflage | 24,29 % | am 17.03.2020 |
Stammdaten
Name | 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (T) |
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ISIN | AT0000A0S8Z4 |
WKN | A1JPFJ |
Domizil | Österreich |
Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager 3 Banken Generali Team (seit 02.01.2012 ) |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
Auflegungsdatum | 02.01.2012 |
Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 92.14 Mio. EUR (31.05.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 62,04 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,60 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,67 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in globale Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. Der Fonds darf sowohl zur Absicherung als auch zusätzlich als Teil der Anlagestrategie Derivate einsetzen.
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