ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A) WKN: A1J255, ISIN: AT0000A0WK05, Typ: ausschüttend
Kursdaten
76,26EUR
-0,52%-0,40EUR
| Rücknahmepreis | 76.26 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 78.93 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,33 % | -0,94 % | -0,55 % | 0,60 % | 1,70 % | 3,35 % | -11,40 % | -9,64 % | -2,26 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,33 % | -0,94 % | -0,55 % | 0,60 % | 1,70 % | 3,35 % | -11,40 % | -9,64 % | -2,26 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,14 % | 5,76 % | 6,46 % | 5,06 % |
| EUR-Basis | 4,14 % | 5,76 % | 6,46 % | 5,06 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,27 | -1,01 | -0,45 | -0,15 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,07 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.014582 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,83 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 20,83 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A0WK05 |
| WKN | A1J255 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Frau Agne Loibl (seit 27.03.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 01.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 31.1 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -9,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,46 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,96 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG. Es werden dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er erwirbt zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen bester Qualität mit Investment-Grade-Rating.
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