Wealth Preservation Fund (T) WKN: A1W2AA, ISIN: AT0000A10X02, Typ: thesaurierend
Kursdaten
12,35EUR
0,57%0,07EUR
| Rücknahmepreis | 12.35 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 12.97 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.11.2024 mit diff. zum 31.10.2024
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Risikochart
Der Wealth Preservation Fund (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Wealth Preservation Fund (T) (Stand: 29.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 14,25 % | 0,57 % | 1,15 % | -0,48 % | 13,51 % | 14,67 % | 17,17 % | 30,83 % | 25,51 % | - |
| EUR-Basis in % | 14,25 % | 0,57 % | 1,15 % | -0,48 % | 13,51 % | 14,67 % | 17,17 % | 30,83 % | 25,51 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,63 % | 6,96 % | 6,95 % | 5,80 % |
| EUR-Basis | 7,63 % | 6,96 % | 6,95 % | 5,80 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,35 | +0,51 | +0,64 | +0,33 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,05 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.094831 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,47 % | am 31.03.2020 |
| seit Auflage | 15,77 % | am 31.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Wealth Preservation Fund (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A10X02 |
| WKN | A1W2AA |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater PRIVATCONSULT Vermögensverwaltungsges.m.b.H. |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 17.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2.8703 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 30,83 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,95 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,64 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiger Kapitalerhalt. Für den Fonds dürfen sowohl Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere als auch Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente, direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben werden. Die Anleihenquote ist mit bis zu 80% des Fondsvermögens beschränkt.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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