CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I) (VT) WKN: A1W9B2, ISIN: AT0000A14J30, Typ: thesaurierend
Kursdaten
112,21EUR
-1,06%-1,19EUR
| Rücknahmepreis | 112.21 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 117.82 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I) (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I) (VT) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,34 % | -3,11 % | -2,72 % | 4,07 % | 3,74 % | 14,84 % | -12,62 % | -10,44 % | 5,16 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,34 % | -3,11 % | -2,72 % | 4,07 % | 3,74 % | 14,84 % | -12,62 % | -10,44 % | 5,16 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,02 % | 11,78 % | 10,16 % | 7,84 % |
| EUR-Basis | 9,02 % | 11,78 % | 10,16 % | 7,84 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,25 | -0,43 | -0,21 | +0,10 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,02 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.04002 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,10 % | am 17.10.2022 |
| seit Auflage | 29,10 % | am 17.10.2022 |
Stammdaten
| Name | CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I) (VT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A14J30 |
| WKN | A1W9B2 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Herr Stefan Steinberger Manager Herr Horst Simbürger Anlageberater CONVERTINVEST Financial Services GmbH |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 30.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 29.75 Mio. EUR (05.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -10,44 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Für die Veranlagung werden für mindestens 51% des Fondsvermögens Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionen von Emittenten aus der Immobilienbranche oder bei denen das Underlying aus der Immobilienbranche kommt, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.
Artikel zur Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
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