Schoellerbank Global Balanced (A) WKN: A1XDWL, ISIN: AT0000A15MR2, Typ: ausschüttend
Kursdaten
11.501,90EUR
-0,06%-6,40EUR
| Rücknahmepreis | 11501.9 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11847 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Schoellerbank Global Balanced (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Schoellerbank Global Balanced (A) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,15 % | -0,17 % | 0,05 % | 4,24 % | 10,55 % | 9,24 % | 1,56 % | 12,81 % | 31,82 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,15 % | -0,17 % | 0,05 % | 4,24 % | 10,55 % | 9,24 % | 1,56 % | 12,81 % | 31,82 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,82 % | 5,96 % | 6,33 % | 5,90 % |
| EUR-Basis | 4,82 % | 5,96 % | 6,33 % | 5,90 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,65 | -0,26 | +0,21 | +0,41 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.224755 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,80 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 11,80 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Schoellerbank Global Balanced (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A15MR2 |
| WKN | A1XDWL |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Schoellerbank -Team (seit 01.04.2014 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 188.77 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,81 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,33 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken. Für den Fonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Investmentfondsanteile erworben. Der Anteil an Aktien und/oder Aktienfonds beträgt höchstens 50%. Der Fonds investiert mehr als 35% seines Vermögens in Wertpapiere aus Österreich, Deutschland, Frankreich und/oder den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in andere Investmentfonds investieren.
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