KONZEPT : ERTRAG 2029 (VT) WKN: A1144J, ISIN: AT0000A18WA1, Typ: thesaurierend
Kursdaten
129,33EUR
0,02%0,03EUR
| Rücknahmepreis | 129.33 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 133.86 EUR |
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Risikochart
Der KONZEPT : ERTRAG 2029 (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
KONZEPT : ERTRAG 2029 (VT) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,06 % | -0,12 % | 0,14 % | 4,00 % | 10,01 % | 10,88 % | -6,72 % | 4,55 % | 27,49 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,06 % | -0,12 % | 0,14 % | 4,00 % | 10,01 % | 10,88 % | -6,72 % | 4,55 % | 27,49 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,53 % | 8,32 % | 8,21 % | 7,10 % |
| EUR-Basis | 5,53 % | 8,32 % | 8,21 % | 7,10 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,55 | -0,49 | -0,03 | +0,30 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,06 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.107466 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,30 % | am 02.01.2023 |
| seit Auflage | 19,30 % | am 02.01.2023 |
Stammdaten
| Name | KONZEPT : ERTRAG 2029 (VT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A18WA1 |
| WKN | A1144J |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) |
| Fondspartner | Manager BAWAG P.S.K. Team (seit 02.10.2014 ) |
| Peergroup | Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt |
| Auflegungsdatum | 02.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Laufzeitfonds | Ja |
| Laufzeitende | 28.12.2029 |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 24.08 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,55 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,21 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,03 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert vor allem in Anleihen- und Aktienfonds. Der Aktienanteil beträgt zu Beginn bis zu 50% des Fondsvermögens und wird in den Folgejahren sukzessive zu Gunsten stabilerer Anlageformen reduziert. Die Laufzeit des Fonds endet am 28. Dezember 2029.
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