SpänglerPrivat: Flexibel (RT) WKN: A118ZL, ISIN: AT0000A18WC7, Typ: thesaurierend
Kursdaten
139,88EUR
-0,79%-1,11EUR
| Rücknahmepreis | 139.88 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 144.08 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
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Risikochart
Der SpänglerPrivat: Flexibel (RT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
SpänglerPrivat: Flexibel (RT) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 18,14 % | -2,46 % | 0,22 % | 4,89 % | 18,45 % | 41,44 % | 19,96 % | 35,09 % | 38,82 % | - |
| EUR-Basis in % | 18,14 % | -2,46 % | 0,22 % | 4,89 % | 18,45 % | 41,44 % | 19,96 % | 35,09 % | 38,82 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,88 % | 11,78 % | 12,25 % | 11,33 % |
| EUR-Basis | 7,88 % | 11,78 % | 12,25 % | 11,33 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,00 | +0,40 | +0,46 | +0,27 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,24 | +0,07 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.112448 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,44 % | am 17.03.2020 |
| seit Auflage | 28,86 % | am 17.03.2020 |
Stammdaten
| Name | SpänglerPrivat: Flexibel (RT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A18WC7 |
| WKN | A118ZL |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Team der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG (seit 01.08.2014 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Europa |
| Auflegungsdatum | 01.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 42.63 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 35,09 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,25 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es einen Mehrertrag gegenüber der Benchmark (DJ Stoxx 600) zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds aktiv Aktien aus dem Universum des DJ Stoxx 600 und hat die Möglichkeit in Abwärtsphasen des Marktes den Aktienanteil auf 0% zu reduzieren. Die Veranlagung erfolgt daher je nach Markteinschätzung des Fondsmanagers bis zu 100% in europäische Aktien und/oder Geldmarktveranlagungen.
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