Ethik Mix Solide (A) (IT) WKN: A11875, ISIN: AT0000A192A7, Typ: ausschüttend
Kursdaten
111,63EUR
0,26%0,29EUR
| Rücknahmepreis | 111.63 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 114.97 EUR |
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Risikochart
Der Ethik Mix Solide (A) (IT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ethik Mix Solide (A) (IT) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,42 % | -0,28 % | 0,11 % | 4,21 % | 10,82 % | 12,28 % | -1,57 % | 2,95 % | 25,12 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,42 % | -0,28 % | 0,11 % | 4,21 % | 10,82 % | 12,28 % | -1,57 % | 2,95 % | 25,12 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,32 % | 6,83 % | 6,29 % | 5,07 % |
| EUR-Basis | 4,32 % | 6,83 % | 6,29 % | 5,07 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,00 | -0,38 | -0,09 | +0,37 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.118384 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,46 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 15,46 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Ethik Mix Solide (A) (IT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A192A7 |
| WKN | A11875 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Robert Sikora Manager Herr Christian Wahlmüller Anlageberater oekom research AG (seit 01.10.2014 ) Anlageberater Univ. Prof. Dr.Teodoro D. Cocca (seit 01.10.2014 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 450.98 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,95 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,29 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,48 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40% bis 100% Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt. Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie z.B. Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt.
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