PRIME VALUES Income T (EUR) WKN: A2DMFR, ISIN: AT0000A1U107, Typ: thesaurierend
Kursdaten
109,51EUR
-0,11%-0,12EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der PRIME VALUES Income T (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
PRIME VALUES Income T (EUR) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,91 % | -0,45 % | -0,69 % | 2,28 % | 8,52 % | 8,10 % | -3,23 % | 2,73 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,91 % | -0,45 % | -0,69 % | 2,28 % | 8,52 % | 8,10 % | -3,23 % | 2,73 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,99 % | 5,32 % | 5,83 % | - |
| EUR-Basis | 4,99 % | 5,32 % | 5,83 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,41 | -0,51 | -0,10 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.059694 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,27 % | am 24.10.2023 |
| seit Auflage | 13,27 % | am 24.10.2023 |
Stammdaten
| Name | PRIME VALUES Income T (EUR) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1U107 |
| WKN | A2DMFR |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Arete Ethik Invest AG (seit 01.01.2021 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 19.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 67.8981 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,73 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,83 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,55 % |
| Depotbankgebühren | 0,25 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei Aktien bzw. Anleihen wird auf Umweltfreundlichkeit sowie hohe ethische und moralische Grundprinzipien geachtet.
Artikel zur Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft m.b.H.
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