LLB Semper Real Deutschland (VTA) WKN: A2PTLZ, ISIN: AT0000A1V055, Typ: thesaurierend
Kursdaten
115,28EUR
0,01%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 115.28 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 121.05 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LLB Semper Real Deutschland (VTA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilienfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LLB Semper Real Deutschland (VTA) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -3,43 % | 0,04 % | -0,15 % | -3,47 % | -3,35 % | -2,60 % | 0,91 % | 5,87 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -3,43 % | 0,04 % | -0,15 % | -3,47 % | -3,35 % | -2,60 % | 0,91 % | 5,87 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,96 % | 1,52 % | 1,23 % | - |
| EUR-Basis | 1,96 % | 1,52 % | 1,23 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -3,63 | -1,10 | +0,10 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,19 | -0,05 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.053837 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,78 % | am 21.10.2024 |
| seit Auflage | 3,78 % | am 21.10.2024 |
Stammdaten
| Name | LLB Semper Real Deutschland (VTA) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1V055 |
| WKN | A2PTLZ |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Immobilienfonds |
| Fondspartner | Manager LLB Immo KAG Team (seit 07.10.2019 ) |
| Peergroup | Immobilienfonds Europa |
| Auflegungsdatum | 07.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 120 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,87 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,23 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,85 % |
Strategie des Fonds
Der Immobilienfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt ausschließlich in Immobilien in Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfasst das Bankguthaben.
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