ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 (VTIA) WKN: A2DP7V, ISIN: AT0000A1W4C5, Typ: thesaurierend
Kursdaten
208,27EUR
-0,40%-0,84EUR
| Rücknahmepreis | 208.27 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 215.56 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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Risikochart
Der ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 (VTIA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 (VTIA) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,62 % | -0,87 % | -0,43 % | 2,35 % | 5,08 % | 9,04 % | -1,05 % | 8,80 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,62 % | -0,87 % | -0,43 % | 2,35 % | 5,08 % | 9,04 % | -1,05 % | 8,80 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,45 % | 5,56 % | 7,25 % | - |
| EUR-Basis | 3,45 % | 5,56 % | 7,25 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,29 | -0,39 | +0,12 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.099063 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,13 % | am 25.10.2022 |
| seit Auflage | 16,13 % | am 25.10.2022 |
Stammdaten
| Name | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 (VTIA) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1W4C5 |
| WKN | A2DP7V |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Peter Varga (seit 01.06.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 01.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 401.08 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,80 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,25 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,12 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er veranlagt hierbei weltweit und ermöglicht Investoren die Teilnahme an den Wachstumschancen dieser aufstrebenden Märkte. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert.
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