Oberbank Premium Strategie defensiv WKN: A2H60N, ISIN: AT0000A1YYN1, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.183,45EUR
-0,57%-6,69EUR
| Rücknahmepreis | 1183.45 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1207.12 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 100000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Oberbank Premium Strategie defensiv im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Oberbank Premium Strategie defensiv (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,41 % | -1,09 % | 0,71 % | 4,99 % | 9,96 % | 19,11 % | 5,66 % | 13,70 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 9,41 % | -1,09 % | 0,71 % | 4,99 % | 9,96 % | 19,11 % | 5,66 % | 13,70 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,02 % | 6,64 % | 7,24 % | - |
| EUR-Basis | 3,02 % | 6,64 % | 7,24 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,15 | -0,03 | +0,23 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,15 | +0,06 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.131098 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,15 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 15,15 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Oberbank Premium Strategie defensiv |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1YYN1 |
| WKN | A2H60N |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager 3 Banken Generali Team (seit 02.01.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 02.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 98.98 Mio. EUR (16.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,70 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,24 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,82 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien (bis zu 40%) als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (letztgenannte Wertpapiere zusammen bis zu 100%) investieren kann. Zudem können jeweils bis zu rund 10% des Fondsvermögens in den beiden Assetkategorien Rohstoffe und Gold sowie in sonstigen Veranlagungen veranlagt werden. Investiert wird hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.
Artikel zur Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
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