Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) WKN: A2JCUJ, ISIN: AT0000A1ZH63, Typ: thesaurierend
Kursdaten
170,36EUR
0,09%0,16EUR
| Rücknahmepreis | 170.36 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 178.87 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,23 % | -0,60 % | -0,44 % | 3,54 % | 13,10 % | 15,25 % | 0,89 % | 16,85 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 9,23 % | -0,60 % | -0,44 % | 3,54 % | 13,10 % | 15,25 % | 0,89 % | 16,85 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,88 % | 7,35 % | 8,05 % | - |
| EUR-Basis | 3,88 % | 7,35 % | 8,05 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,21 | -0,14 | +0,28 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,00 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.140948 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,65 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 16,65 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1ZH63 |
| WKN | A2JCUJ |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Walter Egger Anlageberater FERI Trust Gesellschaft für Finanzplanung mbH |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 16.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 48.4411 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,85 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,05 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,28 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,48 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Er veranlagt in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60% des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75% des Fondsvermögens, gemeinsam mit Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen mindestens 30% des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Umsetzung des Absolut- Return- Ansatzes kann jedoch jederzeit auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden.
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