KEPLER Value Aktienfonds (IT) (T) WKN: A2JMUM, ISIN: AT0000A21BG6, Typ: thesaurierend
Kursdaten
295,60EUR
0,41%1,22EUR
| Rücknahmepreis | 295.6 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 307.42 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 500000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der KEPLER Value Aktienfonds (IT) (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
KEPLER Value Aktienfonds (IT) (T) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 18,12 % | -2,82 % | -1,64 % | 7,35 % | 18,48 % | 30,16 % | 18,98 % | 31,79 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 18,12 % | -2,82 % | -1,64 % | 7,35 % | 18,48 % | 30,16 % | 18,98 % | 31,79 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,15 % | 12,56 % | 17,09 % | - |
| EUR-Basis | 9,15 % | 12,56 % | 17,09 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,74 | +0,46 | +0,34 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,03 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.138888 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,68 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 37,68 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | KEPLER Value Aktienfonds (IT) (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A21BG6 |
| WKN | A2JMUM |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Mag. Roland Zauner (seit 20.06.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 20.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 97.7 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 31,79 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,09 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,84 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf eine attraktive Bewertung der Unternehmen abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten Unternehmen (Mid Caps, Large Caps).
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