3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (I) (A) WKN: A2N5ZR, ISIN: AT0000A23KC2, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.105,98EUR
0,90%9,91EUR
| Rücknahmepreis | 1105.98 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1161.28 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (I) (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (I) (A) (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,86 % | 1,52 % | -2,99 % | -4,71 % | 7,14 % | 3,26 % | -26,79 % | 6,72 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -2,86 % | 1,52 % | -2,99 % | -4,71 % | 7,14 % | 3,26 % | -26,79 % | 6,72 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,66 % | 18,89 % | 20,33 % | - |
| EUR-Basis | 14,66 % | 18,89 % | 20,33 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,70 | -0,59 | +0,05 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,11 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.026783 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,84 % | am 30.09.2022 |
| seit Auflage | 41,84 % | am 30.09.2022 |
Stammdaten
| Name | 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (I) (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A23KC2 |
| WKN | A2N5ZR |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager 3 Banken Generali Team (seit 02.11.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 02.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 17.04 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,72 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,33 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,05 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt.
Artikel zur Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
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