Schoellerbank Global Balanced Plus (Auss.) WKN: A2N86R, ISIN: AT0000A23SX1, Typ: ausschüttend
Kursdaten
10.892,60EUR
-0,08%-8,20EUR
| Rücknahmepreis | 10892.6 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11219.4 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Schoellerbank Global Balanced Plus (Auss.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Schoellerbank Global Balanced Plus (Auss.) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,49 % | -1,67 % | 0,28 % | 4,89 % | 8,56 % | 14,43 % | 4,84 % | 15,99 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 8,49 % | -1,67 % | 0,28 % | 4,89 % | 8,56 % | 14,43 % | 4,84 % | 15,99 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,10 % | 7,18 % | 7,51 % | - |
| EUR-Basis | 5,10 % | 7,18 % | 7,51 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,07 | -0,01 | +0,30 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,01 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.217321 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,17 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 14,17 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Schoellerbank Global Balanced Plus (Auss.) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A23SX1 |
| WKN | A2N86R |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Schoellerbank Invest AG (seit 03.12.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 03.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 73.77 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,99 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,51 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken. Für den Fonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an anderen Fonds erworben. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 66,67% des Fondsvermögens. Der Fonds beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren.
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