I-AM GreenStars Balanced (RZ) (VTA) WKN: A2PEK4, ISIN: AT0000A26HY5, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11,67EUR
-0,69%-0,08EUR
| Rücknahmepreis | 11.67 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11.67 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der I-AM GreenStars Balanced (RZ) (VTA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
I-AM GreenStars Balanced (RZ) (VTA) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,99 % | -2,18 % | 0,52 % | 2,10 % | 10,09 % | 22,71 % | 9,07 % | 10,93 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 9,99 % | -2,18 % | 0,52 % | 2,10 % | 10,09 % | 22,71 % | 9,07 % | 10,93 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,57 % | 7,84 % | 9,26 % | - |
| EUR-Basis | 5,57 % | 7,84 % | 9,26 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,00 | +0,16 | +0,14 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,24 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 21,24 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
| Name | I-AM GreenStars Balanced (RZ) (VTA) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A26HY5 |
| WKN | A2PEK4 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Impact Asset Management GmbH - Team |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 02.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 28.16 Mio. EUR (29.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,93 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,26 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein moderater Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51% des Vermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 50% des Vermögens erworben werden. Emittenten der im Fonds gehaltenen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
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