ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA) WKN: A2PMLC, ISIN: AT0000A28K23, Typ: thesaurierend
Kursdaten
97,76EUR
-0,17%-0,17EUR
| Rücknahmepreis | 97.76 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 97.76 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,11 % | -0,04 % | 0,21 % | 3,78 % | 8,09 % | 8,73 % | -5,67 % | -3,87 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,11 % | -0,04 % | 0,21 % | 3,78 % | 8,09 % | 8,73 % | -5,67 % | -3,87 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,90 % | 5,91 % | 5,37 % | - |
| EUR-Basis | 3,90 % | 5,91 % | 5,37 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,27 | -0,70 | -0,37 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,06 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.101821 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,44 % | am 03.03.2023 |
| seit Auflage | 15,44 % | am 03.03.2023 |
Stammdaten
| Name | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A28K23 |
| WKN | A2PMLC |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager ERSTE-SPARINVEST Team (seit 28.06.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 28.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 245.69 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,87 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,37 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,37 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,32 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist ein globaler Anleihenfonds, der in Green-Bonds, Climate-Awareness-Bonds und zertifizierte Social-Bonds investiert. Es werden Wertpapiere erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses als nachhaltig eingestuft werden. Der Fonds investiert hierfür in Staatsanleihen, in Emissionen von staatsnahen und supranationalen Emittenten, in Unternehmensanleihen, in Anleihen von Finanzdienstleistern, in Pfandbriefe sowie in spezielle nachhaltige Anleiheemissionen. Fremdwährungsrisiken sind auf 50% des Fondsvermögens begrenzt.
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