Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio (T5) WKN: A3E40C, ISIN: AT0000A2SQJ5, Typ: thesaurierend
Kursdaten
10,04EUR
0,10%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 10.04 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 10.55 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | - | - | - | - | - |
| Rabatt | - | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio (T5) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio (T5) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,04 % | -0,69 % | -0,50 % | 3,61 % | 10,94 % | 11,82 % | -0,86 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,04 % | -0,69 % | -0,50 % | 3,61 % | 10,94 % | 11,82 % | -0,86 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,87 % | 7,08 % | - | - |
| EUR-Basis | 4,87 % | 7,08 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,99 | -0,31 | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,04 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.142536 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 14,79 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio (T5) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A2SQJ5 |
| WKN | A3E40C |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Anlageberater Capital Bank-GRAWE Gruppe AG (seit 10.09.2021 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 10.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 20.017 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Die Anlagestrategie kann durch den direkten Erwerb von Vermögenswerten im Fonds selbst oder durch Veranlagung in Anteilen anderer Investmentfonds umgesetzt werden, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Der Investmentfonds investiert in Anleihen bis zu 75% des Fondsvermögens. Aktien sind mit bis zu 50% des Fondsvermögens begrenzt. Der Anteil an anderen Investmentfonds oder Sichteinlagen bzw. kündbaren Anlagen kann jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Wirtschaft in dortigen EU-Staaten im Aufwind
(Mittwoch, den 16. Oktober 2019)Osteuropäische EU-Staaten nähern sich wirtschaftlich mehr und mehr dem EU-Durchschnitt an und legen sogar vor. Für Anleger bieten sich spannende mehr...
Nachhaltigkeitsfonds sind sehr aktienlastig
(Donnerstag, den 22. Februar 2018)Das Thema Nachhaltigkeit liegt im Trend. Wer in einen entsprechenden Fonds investieren möchte, erhält allerdings oft sehr aktienlastige Produkte. Dies sollte bei der Abgleichung mit dem mehr...
FERI EuroRating verleiht Awards an die besten Fonds
(Mittwoch, den 23. November 2016)Fidelity ist wie im Vorjahr laut Feri EuroRating der beste Universalanbieter Deutschlands. Die Fondsgesellschaften mit den meisten Auszeichnungen waren mit jeweils sieben Awards Schroders und mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
