Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio (T5) WKN: A3E40C, ISIN: AT0000A2SQJ5, Typ: thesaurierend
Kursdaten
10,04EUR
-0,20%-0,02EUR
| Rücknahmepreis | 10.04 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 10.55 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio (T5) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio (T5) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,04 % | -1,67 % | -0,10 % | 2,66 % | 7,15 % | 13,34 % | -0,86 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,04 % | -1,67 % | -0,10 % | 2,66 % | 7,15 % | 13,34 % | -0,86 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,33 % | 7,17 % | - | - |
| EUR-Basis | 4,33 % | 7,17 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,93 | -0,24 | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,05 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.096596 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 14,79 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio (T5) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A2SQJ5 |
| WKN | A3E40C |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Anlageberater Capital Bank-GRAWE Gruppe AG (seit 10.09.2021 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 10.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 24.8943 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Die Anlagestrategie kann durch den direkten Erwerb von Vermögenswerten im Fonds selbst oder durch Veranlagung in Anteilen anderer Investmentfonds umgesetzt werden, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Der Investmentfonds investiert in Anleihen bis zu 75% des Fondsvermögens. Aktien sind mit bis zu 50% des Fondsvermögens begrenzt. Der Anteil an anderen Investmentfonds oder Sichteinlagen bzw. kündbaren Anlagen kann jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.
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