Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio (T5) WKN: A3E40B, ISIN: AT0000A2SQL1, Typ: thesaurierend
Kursdaten
9,65EUR
0,10%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 9.65 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 10.14 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio (T5) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio (T5) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,99 % | -0,41 % | -0,62 % | 3,10 % | 7,94 % | 8,06 % | -3,88 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,99 % | -0,41 % | -0,62 % | 3,10 % | 7,94 % | 8,06 % | -3,88 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,62 % | 6,27 % | - | - |
| EUR-Basis | 4,62 % | 6,27 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,27 | -0,53 | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,05 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.239006 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 13,99 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio (T5) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A2SQL1 |
| WKN | A3E40B |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater Capital Bank-GRAWE Gruppe AG (seit 10.09.2021 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 10.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 9.4233 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Investmentfonds investiert bis zu 100% des Vermögens in Anleihen. Aktien sind mit bis zu 25% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie kann durch den direkten Erwerb von Vermögenswerten im Fonds selbst oder durch Veranlagung in Anteilen anderer Investmentfonds umgesetzt werden. Geldmarktpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Anteil an anderen Investmentfonds oder Sichteinlagen bzw. kündbaren Anlagen kann jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.
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