KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) WKN: A2N30B, ISIN: AT000UMWELT5, Typ: thesaurierend
Kursdaten
163,94EUR
1,02%1,67EUR
| Rücknahmepreis | 163.94 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 170.49 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,94 % | 2,97 % | 1,64 % | 4,55 % | 18,68 % | -4,35 % | -14,65 % | 38,03 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,94 % | 2,97 % | 1,64 % | 4,55 % | 18,68 % | -4,35 % | -14,65 % | 38,03 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,15 % | 18,55 % | 20,75 % | - |
| EUR-Basis | 17,15 % | 18,55 % | 20,75 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,88 | -0,40 | +0,25 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.218751 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,10 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 36,10 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) |
|---|---|
| ISIN | AT000UMWELT5 |
| WKN | A2N30B |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondspartner | Manager Herr Dr. Florian Hauer (seit 14.11.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt |
| Auflegungsdatum | 14.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 174.43 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 38,03 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,75 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Aktien internationaler Unternehmen, die z.B. den Sektoren Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltiger Transport, Wasser bzw. sonstigen Umweltbereichen zuzurechnen sind.
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