KBC Equity Fund We Like (auss.) WKN: A0JKM2, ISIN: BE0171889059, Typ: ausschüttend
Kursdaten
137,66EUR
0,32%0,44EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der KBC Equity Fund We Like (auss.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Konsum. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
KBC Equity Fund We Like (auss.) (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 22,09 % | 1,02 % | 5,12 % | 12,05 % | 27,86 % | 41,81 % | 14,22 % | 89,76 % | 283,99 % | 640,21 % |
| EUR-Basis in % | 22,09 % | 1,02 % | 5,12 % | 12,05 % | 27,86 % | 41,81 % | 14,22 % | 89,76 % | 283,99 % | 640,21 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,95 % | 16,42 % | 16,91 % | 16,43 % |
| EUR-Basis | 8,95 % | 16,42 % | 16,91 % | 16,43 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,57 | +0,11 | +0,68 | +0,82 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,16 | +0,06 | +0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.044121 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,99 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 84,34 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | KBC Equity Fund We Like (auss.) |
|---|---|
| ISIN | BE0171889059 |
| WKN | A0JKM2 |
| Domizil | Belgien |
| Fondsgesellschaft | KBC Asset Management NV |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Konsum |
| Fondspartner | Manager Herr Kris Verheyen (seit 08.10.1999 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Konsum Welt |
| Auflegungsdatum | 08.10.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KBC Asset Management NV |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 53.2564 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 89,76 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,91 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,68 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine Rendite an, indem er in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen investiert, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die in den Augen der Verbraucher einen über die Grundbedürfnisse hinausgehenden Mehrwert darstellen, wie z.B. Sport, Reisen und Kultur, Restaurants, Imbissstuben und Schnellimbiss, Kosmetika und Schönheitsprodukte, Medien und Gaming, Luxusgüter, Haustiere und deren Pflege, Persönliche Mobilität, E-Commerce und Vermögensverwaltung. Die Portfolioziele basieren auf einer Reduzierung der Kohlenstoffintensität und einer Verbesserung der ESG-Merkmale.
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