DPAM B Balanced Low Strategy B WKN: A2PVEJ, ISIN: BE6264046770, Typ: thesaurierend
Kursdaten
150,52EUR
-0,17%-0,26EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DPAM B Balanced Low Strategy B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DPAM B Balanced Low Strategy B (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,19 % | -0,42 % | -0,45 % | 3,83 % | 12,36 % | 14,06 % | -1,32 % | 15,12 % | 43,01 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,19 % | -0,42 % | -0,45 % | 3,83 % | 12,36 % | 14,06 % | -1,32 % | 15,12 % | 43,01 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,71 % | 7,92 % | 7,99 % | 6,72 % |
| EUR-Basis | 5,71 % | 7,92 % | 7,99 % | 6,72 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,79 | -0,32 | +0,20 | +0,47 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,08 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.200122 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,71 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 16,71 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | DPAM B Balanced Low Strategy B |
|---|---|
| ISIN | BE6264046770 |
| WKN | A2PVEJ |
| Domizil | Belgien |
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Management SA |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Rudy Glorieux |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 09.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Management SA |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 110.27 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,12 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,99 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,20 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine mittel- und langfristige moderate Wertsteigerung. Hierzu setzt der Fonds Beteiligungspapiere und/oder Schuldtitel von Emittenten der ganzen Welt ein. Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Anlagefonds für Anleihen und in geringem Umfang in anderen Anlagefonds an. Der Fonds strebt an, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 50% seines Nettovermögens zu beschränken.
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