UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P WKN: 972955, ISIN: CH0000474541, Typ: ausschüttend
Kursdaten
116,29EUR
-0,84%-0,98EUR
| Rücknahmepreis | 116.29 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 116.29 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,98 % | -2,19 % | 0,26 % | 1,14 % | 6,32 % | 14,08 % | -3,63 % | 6,22 % | 24,07 % | 82,32 % |
| EUR-Basis in % | 5,98 % | -2,19 % | 0,26 % | 1,14 % | 6,32 % | 14,08 % | -3,63 % | 6,22 % | 24,07 % | 82,32 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,14 % | 9,64 % | 10,56 % | 8,70 % |
| EUR-Basis | 5,14 % | 9,64 % | 10,56 % | 8,70 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,34 | -0,31 | +0,05 | +0,21 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,06 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.074624 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,12 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 30,72 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P |
|---|---|
| ISIN | CH0000474541 |
| WKN | 972955 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 21.06.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 48.36 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,22 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,56 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,05 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,30 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen soll ausgewogen sein (Der Aktienanteil liegt in der Regel bei ca. 45 %). Langfristiges Ziel, ist das Erzielen eines realen Vermögenszuwachses.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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