UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P WKN: 973004, ISIN: CH0001117248, Typ: ausschüttend
Kursdaten
3.470,73CHF
0,34%11,87CHF
| Rücknahmepreis | 3470.73 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 3470.73 CHF |
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Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Risikochart
Der UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,18 % | 0,27 % | -2,58 % | -1,04 % | 9,40 % | 4,25 % | -17,86 % | 4,78 % | 80,23 % | 332,81 % |
| EUR-Basis in % | 1,98 % | 0,71 % | -2,48 % | 3,30 % | 12,52 % | 9,54 % | -7,41 % | 22,71 % | 131,31 % | 601,77 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,86 % | 14,32 % | 15,64 % | 14,79 % |
| EUR-Basis | 11,45 % | 14,33 % | 15,18 % | 14,29 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,81 | -0,29 | +0,21 | +0,58 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,03 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.079093 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,60 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 65,69 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P |
|---|---|
| ISIN | CH0001117248 |
| WKN | 973004 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Tobias Schulte Manager Herr Bernhard Lüthi Manager Herr Florian Töpfl |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 25.11.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 1.23265 Mrd. CHF (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,71 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,44 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert gemäss dem SPI Mid Cap Index hauptsächlich in Aktien mittelgrosser Schweizer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: Strategische Ausrichtung, Stärke der Marktposition, Qualität des Managements, Solidität der Ertragslage, Wachstums- und Verbesserungspotenzial des Shareholder Value. Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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