JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist WKN: 634756, ISIN: CH0001234068, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.565,51CHF
-0,89%-13,91CHF
| Rücknahmepreis | 1562.38 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1615.7 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 266,04 € | - | - | - | - |
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Risikochart
Der JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -13,04 % | -3,47 % | -9,51 % | -15,51 % | -10,57 % | -8,30 % | -31,12 % | 16,50 % | 108,24 % | 335,90 % |
| EUR-Basis in % | -13,68 % | -3,21 % | -8,82 % | -10,74 % | -7,56 % | -2,87 % | -22,75 % | 37,11 % | 168,18 % | 608,02 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,09 % | 16,16 % | 16,75 % | 15,50 % |
| EUR-Basis | 14,51 % | 15,81 % | 16,14 % | 14,90 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,13 | -0,46 | +0,42 | +0,71 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,17 | -0,04 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.10919 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,55 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 64,42 % | am 06.03.2009 |
Stammdaten
| Name | JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist |
|---|---|
| ISIN | CH0001234068 |
| WKN | 634756 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Marc Possa Anlageberater VV Vorsorge Vermögensverwaltung AG |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 01.02.1996 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 1.66424 Mrd. CHF (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 37,11 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,14 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds legt in Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz und in Liechtenstein an. Die Anlagestrategie beruht auf dem Value- Prinzip. Zusätzlich werden die Interessen von Minderheitsaktionären konsequent wahrgenommen. Das Schwergewicht der Anlagen konzentriert sich auf gut geführte, günstig bewertete Unternehmen mit gesunden Bilanzstrukturen, freiem Cashflow und führenden Marktpositionen. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristigen und antizyklischen Optik.
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