JSS Sustainable Equity - Switzerland P CHF dist WKN: 987384, ISIN: CH0001630703, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.176,97CHF
-0,74%-8,76CHF
| Rücknahmepreis | 1176.97 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1212.28 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.07.2024 mit diff. zum 23.07.2024
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Risikochart
Der JSS Sustainable Equity - Switzerland P CHF dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
JSS Sustainable Equity - Switzerland P CHF dist (Stand: 24.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,75 % | -1,45 % | -0,12 % | 6,94 % | 4,90 % | 8,04 % | -1,26 % | 25,37 % | 68,84 % | 203,15 % |
| EUR-Basis in % | 2,87 % | -0,59 % | -0,36 % | 4,78 % | 4,75 % | 10,55 % | 11,37 % | 43,29 % | 113,53 % | 382,35 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,69 % | 13,66 % | 13,63 % | 12,55 % |
| EUR-Basis | 12,89 % | 14,04 % | 13,50 % | 12,49 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,00 | +0,23 | +0,53 | +0,62 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,19 | +0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.069764 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,84 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 58,47 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | JSS Sustainable Equity - Switzerland P CHF dist |
|---|---|
| ISIN | CH0001630703 |
| WKN | 987384 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Florian Esterer Anlageberater Bank J. Safra Sarasin AG |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 01.01.1994 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 148.825 Mio. CHF (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 43,29 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,50 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,53 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Aktien schweizerischer Unternehmen. Die Gewichtung der einzelnen Branchen relativ zum SPI erfolgt auf der Basis der erwarteten relativen Entwicklung. Das Anlageschwergewicht liegt auf liquiden Standardwerten. Ergänzt wird das Portefeuille durch Anlagen in ausgewählten Spezialsituationen.
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