CS (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B WKN: 973758, ISIN: CH0001632147, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.438,85CHF
0,35%5,08CHF
| Rücknahmepreis | 1438.85 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1438.85 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
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Risikochart
Der CS (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CS (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,14 % | 0,19 % | -2,68 % | -0,24 % | 10,22 % | 6,15 % | -17,42 % | 3,05 % | 59,64 % | 266,25 % |
| EUR-Basis in % | 3,92 % | 0,63 % | -2,59 % | 4,12 % | 13,36 % | 11,53 % | -6,92 % | 20,68 % | 104,88 % | 493,85 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,90 % | 14,08 % | 15,47 % | 14,76 % |
| EUR-Basis | 10,60 % | 13,86 % | 14,92 % | 14,04 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,94 | -0,29 | +0,21 | +0,50 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,03 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.060843 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,01 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 71,13 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | CS (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B |
|---|---|
| ISIN | CH0001632147 |
| WKN | 973758 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Nils Wimmersberger (seit 01.09.2021 ) Manager Herr Christian Sauter (seit 01.06.2022 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 17.01.1994 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 120.623 Mio. CHF (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,68 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen des SPI EXTRA Index (Small & Mid Caps) liegt. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleinen und mittleren Emittenten mit Sitz in der Schweiz.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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