CS (CH) Privilege 20 CHF A WKN: 971311, ISIN: CH0002773015, Typ: ausschüttend
Kursdaten
101,99CHF
0,24%0,24CHF
| Rücknahmepreis | 101.99 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 101.99 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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Risikochart
Der CS (CH) Privilege 20 CHF A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CS (CH) Privilege 20 CHF A (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,21 % | 0,52 % | 1,32 % | 3,67 % | 5,63 % | 4,35 % | -4,04 % | -0,74 % | 6,98 % | 23,32 % |
| EUR-Basis in % | -1,97 % | 0,19 % | 0,00 % | -0,70 % | 5,03 % | 6,05 % | 6,82 % | 13,09 % | 33,25 % | 92,12 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,92 % | 4,54 % | 4,41 % | 3,73 % |
| EUR-Basis | 6,58 % | 6,53 % | 5,90 % | 7,16 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,28 | +0,28 | +0,38 | +0,41 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,05 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.046475 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,84 % | am 10.10.2022 |
| seit Auflage | 19,35 % | am 05.03.2009 |
Stammdaten
| Name | CS (CH) Privilege 20 CHF A |
|---|---|
| ISIN | CH0002773015 |
| WKN | 971311 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Urs Hiller (seit 01.04.2017 ) Manager Frau Gerda Pfeiffer (seit 01.04.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 15.07.1986 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 69.3637 Mio. CHF (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,09 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,05 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, die Rendite der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere (25%-85%), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (10%-25%) sowie in Barmittel und vergleichbare Mittel (0%-75%). Die Anlagen des Fonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Es werden hauptsächlich Mittel in traditionellen Anlagen, die auf CHF lauten, angelegt. Andere Währungen werden in der Regel zu 100% in CHF gewechselt.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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