LUKB Expert-Ertrag WKN: 634872, ISIN: CH0002773403, Typ: ausschüttend
Kursdaten
152,70CHF
-0,52%-0,80CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der LUKB Expert-Ertrag im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LUKB Expert-Ertrag
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | - | -1,29 % | 0,53 % | - | - | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | - | -1,29 % | 0,63 % | - | - | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | - | - | - | - |
| EUR-Basis | - | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | - | - | - | - |
Informations Ratio ( .. )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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| Orginalwährung | - | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 1,37 % | am 31.10.2024 |
Stammdaten
| Name | LUKB Expert-Ertrag |
|---|---|
| ISIN | CH0002773403 |
| WKN | 634872 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | LUKB Expert Fondsleitung AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager LKB Expert Fondsleitung-Team (seit 23.11.1990 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 23.11.1990 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LUKB Expert Fondsleitung AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 1.41403 Mrd. CHF (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei regelmäßigen Erträgen. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 55% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu max. 45% seines Vermögens in Aktien. Der Schweizer Franken ist dabei im Verhältnis zu den Fremdwährungen übergewichtet. Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk.
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