Swisscanto (CH) Eqty Resp. Small & Mid Caps Switzerl. (I) AA WKN: 972129, ISIN: CH0002779608, Typ: ausschüttend
Kursdaten
878,62CHF
-1,11%-9,74CHF
| Rücknahmepreis | 878.619 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Swisscanto (CH) Eqty Resp. Small & Mid Caps Switzerl. (I) AA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Swisscanto (CH) Eqty Resp. Small & Mid Caps Switzerl. (I) AA (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,95 % | -1,75 % | -0,03 % | 0,21 % | 4,38 % | 7,55 % | -15,99 % | 7,31 % | 76,23 % | 329,42 % |
| EUR-Basis in % | 4,28 % | -1,75 % | 0,08 % | 2,22 % | 6,07 % | 14,07 % | -6,16 % | 25,50 % | 127,66 % | 608,10 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,82 % | 13,54 % | 14,22 % | 13,56 % |
| EUR-Basis | 8,72 % | 13,75 % | 13,98 % | 13,25 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,89 | -0,19 | +0,32 | +0,63 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,04 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.09212 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,17 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 61,85 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Swisscanto (CH) Eqty Resp. Small & Mid Caps Switzerl. (I) AA |
|---|---|
| ISIN | CH0002779608 |
| WKN | 972129 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Zürcher Kantonalbank |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 22.06.1992 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 698.817 Mio. CHF (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 25,50 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,98 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere von Schweizer Unternehmen. Die Anlagen erfolgen in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie Wandel- und Optionsanleihen von Betrieben, die gemessen an der Börsenkapitalisierung zu den kleineren und mittleren Gesellschaften der Schweiz gehören.
Artikel zur Fondsgesellschaft Swisscanto Fondsleitung AG
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