UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P WKN: 970749, ISIN: CH0002788401, Typ: ausschüttend
Kursdaten
3.160,86USD
0,21%6,73USD
| Rücknahmepreis | 3160.86 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 3160.86 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Risikochart
Der UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,78 % | 5,15 % | 3,09 % | 7,23 % | 25,47 % | 31,43 % | 9,51 % | 60,38 % | 129,71 % | 315,51 % |
| EUR-Basis in % | 17,00 % | 7,64 % | 5,87 % | 8,52 % | 25,85 % | 27,20 % | 17,83 % | 66,25 % | 167,95 % | 402,85 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,74 % | 17,85 % | 21,08 % | 17,97 % |
| EUR-Basis | 12,15 % | 14,98 % | 19,09 % | 17,22 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,51 | +0,15 | +0,48 | +0,54 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,06 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,82 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 57,66 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P |
|---|---|
| ISIN | CH0002788401 |
| WKN | 970749 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Team der UBS Global Asset Management Manager Herr Joe Elegante Manager Herr Adam Jokich Manager Frau Chloe Hickey-Jones |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 31.03.1974 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 70.237 Mio. USD (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 66,25 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,09 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,48 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,44 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind Ertragschancen. Der Fonds investiert in attraktive US Unternehmen, die ein adäquates ESG (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) Profil aufweisen.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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