UBS (CH) Equity Fund - Switzerland (CHF) P WKN: 970161, ISIN: CH0002791769, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.462,34CHF
-1,80%-26,30CHF
| Rücknahmepreis | 1462.34 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1462.34 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der UBS (CH) Equity Fund - Switzerland (CHF) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland (CHF) P (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,43 % | -2,38 % | -1,31 % | -3,91 % | 7,35 % | 11,70 % | -2,52 % | 14,77 % | 65,83 % | 204,82 % |
| EUR-Basis in % | 6,75 % | -2,38 % | -1,20 % | -1,99 % | 9,09 % | 18,48 % | 8,88 % | 34,23 % | 114,23 % | 402,64 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,63 % | 12,20 % | 13,02 % | 12,31 % |
| EUR-Basis | 10,45 % | 11,92 % | 12,69 % | 12,13 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,18 | +0,29 | +0,47 | +0,63 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | +0,09 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,29 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 55,51 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland (CHF) P |
|---|---|
| ISIN | CH0002791769 |
| WKN | 970161 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Christian Suter Manager Herr Tobias Schulte Manager Herr Florian Töpfl |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 23.05.1949 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 1.18842 Mrd. CHF (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 34,23 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,69 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,76 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien führender schweizerischer Unternehmen. Bei der Auswahl wird groer Wert auf die Qualität des Managements, eine solide Ertragslage, Wachstumspotential, eine starke Marktposition und Preisführerschaft gelegt. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.
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