CS (CH) Swissac Equity Fund B WKN: 970921, ISIN: CH0002793757, Typ: thesaurierend
Kursdaten
553,61CHF
0,65%3,62CHF
| Rücknahmepreis | 553.61 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 553.61 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der CS (CH) Swissac Equity Fund B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CS (CH) Swissac Equity Fund B (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,95 % | 0,65 % | 0,84 % | 9,38 % | 7,14 % | 7,18 % | 2,25 % | 24,51 % | 74,59 % | 223,30 % |
| EUR-Basis in % | 3,48 % | 0,32 % | -0,47 % | 4,77 % | 6,52 % | 8,93 % | 13,82 % | 41,86 % | 117,46 % | 403,66 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,96 % | 11,74 % | 12,13 % | 12,05 % |
| EUR-Basis | 11,26 % | 11,66 % | 11,63 % | 11,61 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,03 | +0,31 | +0,57 | +0,67 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,14 | +0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,33 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 56,71 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | CS (CH) Swissac Equity Fund B |
|---|---|
| ISIN | CH0002793757 |
| WKN | 970921 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Nils Wimmersberger (seit 01.09.2021 ) Manager Herr Christian Sauter (seit 01.10.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 01.12.1982 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 345.167 Mio. CHF (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 41,86 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,63 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,57 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 1,66 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen des SPI (TR) Benchmarks liegt. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds legt in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in der Schweiz. Die Titelauswahl basiert auf qualitativen und quantitativen Analysen.
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