IAM-GLOBAL EQUITY FUND A WKN: 634753, ISIN: CH0004395783, Typ: ausschüttend
Kursdaten
2.087,69CHF
-0,12%-2,57CHF
| Rücknahmepreis | 2082.47 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 2092.91 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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Risikochart
Der IAM-GLOBAL EQUITY FUND A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
IAM-GLOBAL EQUITY FUND A (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 15,78 % | 0,65 % | 2,50 % | 15,03 % | 16,43 % | 23,94 % | 3,08 % | 16,79 % | 51,10 % | 109,32 % |
| EUR-Basis in % | 9,97 % | 0,32 % | 1,16 % | 10,18 % | 15,77 % | 25,96 % | 14,75 % | 33,05 % | 88,21 % | 226,10 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,65 % | 13,12 % | 14,81 % | 14,08 % |
| EUR-Basis | 9,04 % | 11,07 % | 13,06 % | 12,59 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,01 | +0,31 | +0,42 | +0,50 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | +0,00 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.034237 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,46 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 62,56 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | IAM-GLOBAL EQUITY FUND A |
|---|---|
| ISIN | CH0004395783 |
| WKN | 634753 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Julius Bär Asset Management AG Anlageberater IAM-Independent Asset Management SA Anlageberater Marc Pillonel |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 17.06.1996 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 14.9988 Mio. CHF (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 33,05 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,06 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,73 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Dieser Fonds investiert auf globaler Ebene in die fortschrittlichsten Industrieländer. Es werden keine Einzeltitel ausgewählt, sondern das Augenmerk bei der gesamten Analyse auf die zentrale Länderauswahl gerichtet. Der Fonds hat zum Ziel, auf lange Frist real eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen und gleichzeitig die Risiken breit zu streuen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik werden Aktienkörbe (country baskets) verwendet, die Vorteile hinsichtlich der Risikoverteilung und der Handelbarkeit aufweisen.
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