IAM-SWISS EQUITY FUND A WKN: 634754, ISIN: CH0004395791, Typ: ausschüttend
Kursdaten
3.158,46CHF
-0,63%-20,03CHF
| Rücknahmepreis | 3150.56 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 3166.35 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der IAM-SWISS EQUITY FUND A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
IAM-SWISS EQUITY FUND A (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,08 % | -1,06 % | -5,33 % | -2,63 % | 7,48 % | 4,78 % | -7,22 % | 8,75 % | 37,07 % | 143,32 % |
| EUR-Basis in % | 4,30 % | -0,79 % | -4,60 % | 2,86 % | 11,09 % | 10,98 % | 4,04 % | 27,99 % | 76,51 % | 295,22 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,82 % | 10,97 % | 11,66 % | 11,14 % |
| EUR-Basis | 10,98 % | 11,07 % | 11,66 % | 11,33 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,97 | +0,11 | +0,38 | +0,51 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | +0,01 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.052731 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,73 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 53,76 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | IAM-SWISS EQUITY FUND A |
|---|---|
| ISIN | CH0004395791 |
| WKN | 634754 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Julius Bär Asset Management AG Anlageberater IAM-Independent Asset Management SA Anlageberater Michel Thétaz |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 26.05.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 17.0345 Mio. CHF (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,99 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,66 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Dieser Fonds investiert ausschliesslich in Schweizer Aktien. Es wird eine beschränkte Anzahl von Gesellschaften favorisiert, die in ihrer Branche zu den Marktführern zählen und in vollem Maße von den seit einigen Jahren anhaltenden unternehmerischen Umwälzungen profitieren. Diese Unternehmen bieten gute Wachstumsmöglichkeiten mit einer besseren Ertragstransparenz.
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