LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Cap P WKN: 631933, ISIN: CH0005067829, Typ: ausschüttend
Kursdaten
819,82CHF
-1,43%-11,72CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Cap P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Cap P (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,31 % | -1,92 % | 0,02 % | -2,13 % | 3,82 % | 9,81 % | -18,33 % | 7,57 % | 88,69 % | 317,86 % |
| EUR-Basis in % | 3,65 % | -1,92 % | 0,13 % | -0,17 % | 5,51 % | 16,47 % | -8,78 % | 25,80 % | 143,76 % | 589,05 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,88 % | 15,19 % | 15,75 % | 14,33 % |
| EUR-Basis | 9,50 % | 15,51 % | 15,61 % | 14,09 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,88 | -0,25 | +0,28 | +0,65 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,17 | +0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.098828 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,66 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 70,05 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Cap P |
|---|---|
| ISIN | CH0005067829 |
| WKN | 631933 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Johan Utterman Manager Frau Meret Gaugler |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 02.09.1996 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 298.866 Mio. CHF (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 25,80 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,61 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,28 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung, die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben und im SPI (aber nicht im SMI) enthalten sind.
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