Swisscanto (CH) Portfolio Fund Resp. Switzerland 20 AA CHF WKN: 655873, ISIN: CH0005621468, Typ: ausschüttend
Kursdaten
113,50CHF
-0,17%-0,19CHF
| Rücknahmepreis | 113.496 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Resp. Switzerland 20 AA CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Resp. Switzerland 20 AA CHF (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,51 % | -0,65 % | 0,30 % | 2,17 % | 4,32 % | 8,12 % | -3,00 % | -1,51 % | 7,06 % | 50,40 % |
| EUR-Basis in % | 3,85 % | -0,65 % | 0,41 % | 4,22 % | 6,01 % | 14,68 % | 8,34 % | 15,19 % | 38,31 % | 148,00 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,29 % | 4,90 % | 4,80 % | 4,32 % |
| EUR-Basis | 6,72 % | 6,86 % | 6,50 % | 7,20 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,85 | +0,18 | +0,31 | +0,42 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | +0,05 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.017958 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,13 % | am 10.10.2022 |
| seit Auflage | 21,51 % | am 31.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Resp. Switzerland 20 AA CHF |
|---|---|
| ISIN | CH0005621468 |
| WKN | 655873 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Reto Niggli |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.07.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 74.599 Mio. CHF (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,19 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,50 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,31 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil des Portfolios liegt bei maximal 40%. Der Fonds hat als Anlageziel die Erwirtschaftung eines realen Vermögenszuwachses.
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