Win Fund Equity-Index Switzerland WKN: , ISIN: CH0008389634, Typ: ausschüttend
Kursdaten
219,13CHF
0,85%1,87CHF
| Rücknahmepreis | 218.78 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 219.48 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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Risikochart
Der Win Fund Equity-Index Switzerland im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Win Fund Equity-Index Switzerland (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,79 % | 1,53 % | 1,44 % | 12,67 % | 14,17 % | 15,85 % | 8,44 % | 37,26 % | 79,51 % | 226,52 % |
| EUR-Basis in % | 7,14 % | 1,20 % | 0,12 % | 7,92 % | 13,51 % | 17,74 % | 20,71 % | 56,38 % | 123,60 % | 408,68 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,69 % | 12,92 % | 12,72 % | 12,34 % |
| EUR-Basis | 12,35 % | 12,93 % | 12,36 % | 12,06 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,53 | +0,43 | +0,71 | +0,68 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,05 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,71 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 56,26 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Win Fund Equity-Index Switzerland |
|---|---|
| ISIN | CH0008389634 |
| WKN | |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Team der Credit Suisse Asset Managem. (Schweiz) AG (seit 27.03.2017 ) Manager Herr Drazenko Lakic (seit 15.02.2018 ) Anlageberater Credit Suisse Asset Management (seit 15.02.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 02.02.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Indexfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 27.1552 Mio. CHF (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 56,38 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,36 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,71 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine dem Referenzindex möglichst entsprechende Performance zu erzielen. Es soll erreicht werden, dass der Fonds etwas die gleichen statistischen Charakteristika (Anlagerendite und Volatilität) aufweist wie der Referenzindex, wobie die Gewichtung der Titel im Fonds möglichst analog zur Indexgewichtung vorgenommen wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Swiss Market Index (SMI) enthalten sind.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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