LGT (CH) Cat Bond Fund EUR A WKN: 677477, ISIN: CH0012115264, Typ: ausschüttend
Kursdaten
155,12EUR
0,65%1,01EUR
| Rücknahmepreis | 155.12 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 155.12 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.06.2024 mit diff. zum 31.05.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der LGT (CH) Cat Bond Fund EUR A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LGT (CH) Cat Bond Fund EUR A (Stand: 28.06.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,92 % | 0,66 % | 0,44 % | 4,39 % | 7,91 % | 7,18 % | 6,85 % | 8,35 % | 2,58 % | 50,01 % |
| EUR-Basis in % | 3,92 % | 0,66 % | 0,44 % | 4,39 % | 7,91 % | 7,18 % | 6,85 % | 8,35 % | 2,58 % | 50,01 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,41 % | 2,31 % | 1,97 % | 1,79 % |
| EUR-Basis | 1,41 % | 2,31 % | 1,97 % | 1,79 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,50 | +0,47 | +0,64 | +0,14 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | -0,09 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.137232 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,01 % | am 30.12.2022 |
| seit Auflage | 10,14 % | am 30.12.2022 |
Stammdaten
| Name | LGT (CH) Cat Bond Fund EUR A |
|---|---|
| ISIN | CH0012115264 |
| WKN | 677477 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) |
| Fondspartner | Manager Herr Michael Stahel (seit 01.06.2012 ) Anlageberater LGT Capital Management AG (seit 01.06.2012 ) |
| Peergroup | Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt |
| Auflegungsdatum | 01.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 6.4248 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,35 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,97 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,64 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Rendite in Euro, welche den Geldmarktsatz (Libor) für drei Monate in Euro übersteigt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance-Linked Securities (ILS), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder Over the Counter (OTC) gehandelt werden, sofern die Insurance-Linked Securities von einer im Versicherungsmarkt anerkannten Modellierungs-Agentur (AIR (Applied Insurance Research), RMS (Risk Management Solutions), EQECAT oder gleichwertig) modelliert werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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